σύμβολα :
LAMDA -Α.E.ΣΥΜ.&ΑΞΙΟΠ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στο δεύτερο τοκομερίδιο έχει οριστεί για τις 16 Νοεμβρίου
Η LAMDA Development προχωρά στην καταβολή συνολικών τόκων ύψους 9,71 εκατ. ευρώ στους ομολογιούχους του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2025, για τη δεύτερη περίοδο εκτοκισμού.
Το ποσό αντιστοιχεί σε μικτό τοκομερίδιο 19,4222 ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, με ετήσιο επιτόκιο 3,80%, ενώ η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου 2026.
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στο δεύτερο τοκομερίδιο έχει οριστεί για τις 16 Νοεμβρίου.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Σύμφωνα με τους όρους του από 30 Οκτωβρίου 2025 Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA DEVELOPMENT S.A. («η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για τη Δεύτερη (2 η ) Περίοδο Εκτοκισμού από 18 Μαΐου 2026 έως 18 Νοεμβρίου 2026 είναι η Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 .
H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 2 ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 .
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Δεύτερη (2 η ) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €9.711.111,11, ήτοι ποσό €19,422222 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,80% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 500.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά της Euronext Athens.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens τη Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 ως ακολούθως:
1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της Euronext Securities Athens εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.
www.bankingnews.gr
Το ποσό αντιστοιχεί σε μικτό τοκομερίδιο 19,4222 ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, με ετήσιο επιτόκιο 3,80%, ενώ η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου 2026.
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στο δεύτερο τοκομερίδιο έχει οριστεί για τις 16 Νοεμβρίου.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Σύμφωνα με τους όρους του από 30 Οκτωβρίου 2025 Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA DEVELOPMENT S.A. («η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για τη Δεύτερη (2 η ) Περίοδο Εκτοκισμού από 18 Μαΐου 2026 έως 18 Νοεμβρίου 2026 είναι η Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 .
H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 2 ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 .
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Δεύτερη (2 η ) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €9.711.111,11, ήτοι ποσό €19,422222 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,80% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 500.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά της Euronext Athens.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens τη Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 ως ακολούθως:
1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της Euronext Securities Athens εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών